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崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行現(xiàn)金、銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、按照公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確完成每日的銀行付款；
3、負(fù)責(zé)跟蹤每筆資金流入的核對(duì)，編制回款明細(xì)臺(tái)賬，并打印銀行回單給會(huì)計(jì)做賬，定期與銀行對(duì)賬；
4、負(fù)責(zé)按管理時(shí)限和規(guī)則編制/維護(hù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)臺(tái)賬、資金日?qǐng)?bào)表、月度資金余額表；
5、負(fù)責(zé)辦理銀行的相關(guān)事務(wù)。
6、每日根據(jù)回款明細(xì)臺(tái)賬，審核發(fā)貨申請(qǐng)單，開具***并錄入系統(tǒng)。
崗位職責(zé)：
1、本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，持職稱證書者優(yōu)先；
2、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟練使用Word、Excel等Office辦公軟件和金蝶財(cái)務(wù)軟件；
4、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)。